假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股 50万股 100万股 每股的收盘价分别为30元 20
收盘价,基金,数量
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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股、100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（）万元。
A.2200 B.2250 C.2300 D.2350
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答案：C
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资值减去负债后的价值，即基金资产净值=基金资产总值 - 基金负债。由题中数据可知，基金资产总值=10×30+50×20+100×10+1 000=3300（万元）；基金负债=500 + 500=1000（万无）。所以，基金资产净值总额-3300 - 1000=2300（万元）。