()指在一定概率水平（置信度）下 某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内 的最大可能损失。A.
概率,损失,金融资产
已帮助 人
-
答案：A
VaR称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指，在市场正常波动 下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或 证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。