VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论 （）进行全面的度量。A. 定性的对给定资产所面临的政策
资产,数理,度量
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VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，（）进行全面的度量。
A. 定性的对给定资产所面临的政策风险
B. 定量的对给定资产所面临的市场风险
C. 定性的对给定资产所面临的市场风险
D. 定量的对给定资产所面临的政策风险
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答案：B
解析：选项B正确：VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。