基金资产总值是指基金所拥有的（）。 Ⅰ.各类证券的价值 Ⅱ.银行存款本息 Ⅲ.基金应收的申购
基金,本息,总值
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基金资产总值是指基金所拥有的（）。
Ⅰ.各类证券的价值
Ⅱ.银行存款本息
Ⅲ.基金应收的申购基金款
Ⅳ.其他投资
A. Ⅰ、 Ⅱ、 Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、 Ⅱ
C. Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ
D. Ⅲ、 Ⅳ
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答案：A
解析：选项A正确：基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、债券和其他有价及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。 基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和（四项均正确）。基金资产总值计算的原则对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则：
（1）已上市的股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日收市价计算；
（2）未上市的股票以其成本价计算；
（3）未上市债券及未到期定期存款以本金加计至估值日为目的应计额计算；
（4）如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。