导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中 错误的是 财经类 2020-09-18 22:20:28 风险,系数,收益率 已帮助 人 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C、当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D、当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险 热搜：关于投资组合分散化,下列说法正确的有 答案解析 难度★★☆ 搜索 A 【解析】只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。 相关问题 1、考察下列两项投资选择：（1)风险资产组合P 以60%的概率获得15%的收益 40%的概率获得5%的收益;（2 2017-12-06 2、考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益 20%的概率获 得10%的收益 2020-04-28 3、考察下列两项投资选择：(1)风险资产组合30％的概率获得15％的收益 20％的概率获得10％的收益 2020-04-28 4、考察下列两项投资选择：（1）风险资产组合30%的概率获得15%的收益 20%的概率获得10%的收益 2020-04-28 5、两项资产之间的正相关程度越低 其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高 2020-05-19 6、下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中 错误的是()。A.当收益率相关系数为0时 不能分散任何风 2020-05-19
