货币资金项目 反映企业库存现金 银行结算户存款 外埠存款 银行汇票存款 银行本票存款 信用证保证

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货币资金项目,反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“库存现金”、“银行存款”科目期末余额的合计数填列。 ()

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