编制项目还本付息计划表和总成本费用估算表。
费用,项目
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编制项目还本付息计划表和总成本费用估算表。
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正确答案：
长期借款每年应还本息=(1600+97．11)×(A／P，5.98％，3)=634．67(万元)
表3-1-1某项目借款还本付息计划表 单位：万元序号
＼＼ 年份
＼
项目＼l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
l
借款
1.1
期初借款余额
823.92
1697.1l
1163.93
598.86
1.2
当年借款
800
800
1.3
当年应计利息
23.9Z
73.19
101.49
69.60
35.81
1.4
当年应还本息和
634.67
634.67
634.67
1.4.1
当年应还本金
533.18
565．o7
598.86
1.4.2
当年应还利息
101.49
69.60
35.81
1.6
期末借款余额
1163.93
598.86
O
2
借款2
(流动资金借款)2.1
期初借款余额
200
290
290
290
290
290
290
2.2
当年借款
200
90
2.3
当年应还(应
计)利息6
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
8.7
2.4
当年应还本金
290
2.5
期末借款余额
200
290
290
290
290
290
290
0
表3-l-2某建设项目总成本费用估算表
单位：万元
序号＼年份
项目＼3
4
5
6～10
1
经营成本
820
1100
1i00
1100
2
折旧费
199.7l
199.7l
199.71
199.7l
3
摊销费
75
75
75
75
4
建设投资借款利息
101.49
69.60
35.81
O
5
流动资金借款息
6
8.7
8.7
8.7
6
总成本费用
1202.20
1453．01
1419.22
1383.41