一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为14．25美元 在同年的12月31日 该基金的每股资产净值为1
净值,基金,资产
已帮助 人
一只共同基金2007年1月1日的每股资产净值为14．25美元，在同年的12月31日，该基金的每股资产净值为14．87美元。收益分配为0．59美元，资本利得分配为1．36美元。不考虑税收和交易成本，投资者在该基金上所获得的收益率是多少？
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
-
正确答案：收益的计算是通过投资价值的变化除以价格得来的。价值的变化是资本利得(无论实现与否)加上所有的分配所得。因此收益=(14．87—14．25+0．59+1．36)／14．25=18．04％。
收益的计算是通过投资价值的变化除以价格得来的。价值的变化是资本利得(无论实现与否)加上所有的分配所得。因此,收益=(14．87—14．25+0．59+1．36)／14．25=18．04％。