头寸440万元 现金收人超过现金支出乃万元 联行应付大于应收的汇差为50万元 同城票据清算应收资
头寸,现金,票据
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头寸440万元,现金收人超过现金支出乃万元,联行应付大于应收的汇差为50万元, 同城票据清算应收资金15万元,到期的由其他金融机构拆人差额38万元,发放贷款100万元, 收回贷款60万元(其中本行客户20万元),则当日头寸为( )万元。
A. 322 B. 332 C. 342 D. 312
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答案:B
当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付 额土法定准备金调减调增额±借出借入款到期额+当日收回或贷出额=440 +25 -50 + 15 -38 -100 +60 -20 =332 (万元)
