基金拥有的国债若上市 则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中 上市国债应

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基金拥有的国债若上市,则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中,上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。 (

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