某公司规定的最低现金持有量为30000元最高现金持有量与最优现金返回线的偏差为8000元

财经类 2020-02-16 19:52:09 现金,偏差,某公司已帮助人

某公司规定的最低现金持有量为30000元，最高现金持有量与最优现金返回线的偏差为8000元，该公司三月份预计的现金收支差额为44000元，则表明该公司三月份不需要进行现金和有价证券的转换（）。

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由于H＝3R－2L，而H－R＝8000（元），所以，H－R＝2（R－L）＝8000（元），即R＝34000（元），H＝30000+4000+8000=42000（元）。由于该公司三月份预计的现金收支差额为44000元，高于最高现金持有量42000元，所以，需要进行现金和有价证券的转换。

某公司规定的最低现金持有量为30000元 最高现金持有量与最优现金返回线的偏差为8000元