某公司规定的最高现金持有量为20000元最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为4000元该公司

财经类 2020-04-29 22:48:31 现金,偏差,某公司已帮助人

某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为()元。

A:14000 B:14500 C:15000 D:8000

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答案：A
由于H=3R-2L，所以，H-R=2*(R-L)=8000（元），即R=12000元，L=8000元。由于该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，高于最高现金持有量20000元，所以，需要进行现金和有价证券的转换。现金和有价证券转换的数量=26000-12000=14000（元）。

某公司规定的最高现金持有量为20000元 最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为4000元 该公司