导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 没有开始的名义值方法 敏感性方法 波动性方法 就不会有VaR方法的出现。（)A．正确B．错误 职业资格 2020-03-07 16:17:51 方法,波动性,敏感性 已帮助 人 没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。()A．正确B．错误 热搜：交感性眼炎的首选治疗方法是 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：A解析：VaR模型来自于两种金融理论的融合：①资产定价和资产敏感性分析方法；②对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。 相关问题 1、没有开始的名义值方法 敏感性方法 波动性方法 就不会有VaR方法的出现。（） 2019-01-23 2、没有开始的名义值方法 敏感性方法 波动性方法 就不会有VaR方法的出现。 2019-02-28 3、市场风险度量先后经过了名义值方法 波动性方法 敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。（ 2019-03-01 4、VaR方法与名义值方法 敏感性方法和波动性方法没有任何联系。（） 2019-03-05 5、VaR方法与名义值方法 敏感性方法和波动性方法没有任何联系。（） 2019-03-06 6、不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（）。 Ⅰ.名义值法 Ⅱ.敏感分析法 Ⅲ.波动 2020-04-28
