影响当日头寸的因素有( )。A.当日现金收支 B.联行汇差C. 同城票据清算 D. 到期借出借人款

财经类 当日,头寸,收支 已帮助 人

影响当日头寸的因素有( )。

A.当日现金收支 B.联行汇差

C. 同城票据清算 D. 到期借出借人款

E. 超额准备金调整

热搜:中国人民银行公布的当日外汇牌价是

答案解析

难度★★☆ 搜索
  • 答案:ABCD

    影响当日头寸的因素包括:①当日现金收支;②联行汇差;③同城票据 清算;④法定准备金调整;⑤到期借出借入款;⑥当日发放和收回贷款额。其关系式为:当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增 额土借出借入款到期额±当日收回或贷出额。