影响当日头寸的因素有( )。 A:当日现金收支 B:联行汇差 C:同城票据清算 D:到期借出借入款
当日,头寸,收支
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答案：ABCD
影响当日头寸的因素包括：①当日现金收支；②联行汇差；③同城票据清算；④法定准备金调整；⑤到期借出借入款；⑥当日发放和收回贷款额。其关系式为：当日头寸=初始头寸±现金收付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额±当日收回或贷出额。