导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 VaR的计算方法有（）。A．套期保值法B．德尔塔一正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法E 职业资格 2019-01-23 15:26:03 正态分布,计算方法,历史 已帮助 人 VaR的计算方法有（）。A．套期保值法B．德尔塔一正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法E．以上都不对 热搜：基差走强有利于卖出套期保值还是买入套期保值 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：BCDA选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。 相关问题 1、在做股指期货套期保值率时 计算投资组合的B系数的方法有（）。A．回归法B．参数估计法C．资 2018-12-29 2、VaR的计算方法有（）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法C．历史模拟法 D．蒙特卡罗 2019-01-01 3、VaR的计算方法有（）。A．局部估值法B．德尔塔－正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法 2019-01-03 4、VaR的计算方法有（）。 A．局部估值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡罗模拟 2019-02-02 5、在套期保值中 企业对市场风险的测度方法有（ ）。A.会议测试法 B.风险价值法C.情景分析法 D. 2020-04-28 6、确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。A.历史久期法 B.全面价值法C.修正久期法 D. 2020-04-28
