ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50~60万元 其中 年末 余额已预定为

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ABC公司2006年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50~60万元,其中,年末 余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数,年利 息率为6%,借款发生在相关季度的期初,每季末计算并支付借款利息,还款发生在相关 季度的期末。2006年该公司无其他融资计划。 ABC公司编制的2006年度现金预算的部分数据如下表所示:

2006年度ABC公司现金预算

金额单位:万元

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