假设甲与乙签订了1年期股票指数互换协议甲支付3个月期shibor 收入沪深300指数收益率+0.1%。所有

大学网课 2022-08-10 16:39:49 已帮助人

假设甲与乙签订了1年期股票指数互换协议，甲支付3个月期shibor，收入沪深300指数收益率+0.1%。所有的互换现金流均以人民币支付，每3个月交换一次。名义本金为1亿元。试计算出下表中乙各期的现金流。时间/年沪深300指数 3个月shibor 利差现金流 0.00 1500.5 8% 0.25 1530 8.25% 0.50 1520.1 8% 0.75 1575.5 8.5% 1.00 1525.05 8.25%

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