练习银行存款余额调节表的编制 某公司2020年6月20日至月末所记的经济业务如下： ⑴20日 开出转账支
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练习银行存款余额调节表的编制 某公司2020年6月20日至月末所记的经济业务如下： ⑴20日，开出转账支票045476#，支付购入甲材料的货款2 000元。 ⑵21日，存入销货款转账支票5 000元。 ⑶25日，开出转账支票045477#，支付购买甲材料运费500元。 ⑷27日，开出转账支票045478#，购买办公用品1 200元。 ⑸28日，收到销货转账支票6 800元。 ⑹29日，开出转账支票045479#，预付下半年报刊费600元。 ⑺30日，银行存款日记账余额为30 636元。 某公司开户银行转来的对账单所列6月20日至月末经济业务如下： ⑴20日，代收外地企业汇来的货款2 800元。 ⑵22日，收到公司开出的转账支票045476#，金额为2 000元。 ⑶23日，收到销货款转账支票5 000元。 ⑷25日，银行为企业代付水电费540元。 ⑸28日，收到公司开出的转账支票045477#，金额为500元。 ⑹30日，结算银行存款利息282元。 ⑺30日，银行对账单余额为28 178
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第一空： 练习四银行存款余额调节表20××年7月31日单位：元项目 金额 项目 金额企业存款日记账余额 120000 银行对账单余额 120200加：银行已收，企业未收 5000 减：企业已付，银行未付 4000减：银行已付，企业未付 3600 加：企业已收，银行未收 2800调节后的存款余额 121400 调节后的存款余额 121400