关于证券组合的风险度量 下列说法正确的是（)
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关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是（)
A．证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B．证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C．实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差
D．证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量
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证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映;证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大;实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差