“库存现金”和“银行存款”科目的期末借方余额 反映企业持有的库存现金以及企业存在银行或其他金融
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操作路径：\r\n \r\n (1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。\r\n \r\n (2)执行“编辑→指定科目”命令，进入“指定科目”对话框，选择“现金总账科目”，在“待选科目”栏中选择“库存现金”，将其选到“已选科目”栏中。\r\n \r\n (3)同理，选择“银行总账科目”，在“待选科目”栏中选择“银行存款”，将其选到“已选科目”栏中。\r\n \r\n (4)单击“确认”按钮。