某证券投资基金规模是30亿份基金单位 若某时点 该基金有现金10亿元 其持有的股票A(2000万股) B(1

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某证券投资基金规模是30亿份基金单位,若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股)、C(1000万股)的市场价分别为10元、20元、30元、同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元,另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未款。则()

A.基金的总资产定为24000万元

B.基金的总负责为300万元

C.基金总净值为23400万元

D.基金单位净值为79元

某证券投资基金规模是30亿份基金单位 若某时点 该基金有现金10亿元 其持有的股票A(2000万股) B(1

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