《资料》南方公司开户银行为：建设银行北京东路支行 账号：25148876。银行存款余额为250000元。11月份
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《资料》南方公司开户银行为：建设银行北京东路支行，账号：25148876。银行存款余额为250000元。11月份发生库存现金、银行存款业务如下： 肁1、2日，开出现金支票提取现金3000元备用。 蒈2、3日，向东方公司信汇65000元，预付购料款。 肃3、4日，收取包装物出租的押金1275元，开具现金收据。 蚂4、5日，收到银行转来的收账通知，武汉华山公司承付货款9500元。 薀5、6日，采购员赵海借支差旅费1000元，以现金支付。 膈6、10日，赵海出差归来报销差旅费850元，交回多余现金150元。 肄7、11日，向个人出租房屋收取租金收入，销售产品，收到现金3000元。（不考虑税金） 螁8、12日，根据工资结算单上的实发工资，开具现金支票120000元，提现备发工资。 罿9、12日，支付本月工资120000元。 10、14日，向银行送存工资3000元。 11、16日，收到银行存款的利息清单，收到利息1800元。 12、21日，收到银行转来的付款通知，支付水电费5600元。 13、24
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