导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 在市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指()。A.方差 B.变异系数C.标准差 职业资格 2020-04-28 04:40:07 方差,系数,金融资产 已帮助 人 在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指()。A.方差 B.变异系数C.标准差 D.VaR 热搜:公开市场业务就是什么在金融市场上买进或卖出有价证券 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案:DVaR指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是 指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。 相关问题 1、( )是处于风险中的价值 是指市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A. ES B 2020-04-28 2、VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的()。 2020-04-28 3、()指在一定概率水平(置信度)下 某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。 2020-04-28 4、()指在一定概率水平(置信度)下 某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内 的最大可能损失。A. 2020-04-28 5、VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的()。A.最小可能损失 B.最大可能收益C.最 2020-04-28 6、VaR的含义是指在市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失。() 2021-03-02